Datenaufbereitung
Broker-Auszüge buchhaltungsfähig machen
Depotauszüge kommen als XML oder PDF – die Buchhaltung braucht strukturierte Werte. Wer das manuell macht, verbringt Tage in Excel und baut Fehler ein, die später in der Bilanz auffallen.
- Für wen: Trading-GmbHs, Kanzleien und aktive Anleger
- Eingabe: XML- und PDF-Auszüge gängiger Broker
- Ausgabe: strukturierte CSV-Datei für die Weiterverarbeitung
Warum Abtippen keine Option ist
Ein aktives Depot erzeugt leicht mehrere tausend Vorgänge pro Jahr. Jeder davon hat Datum, Stückzahl, Kurs, Gebühren und Währung. Manuell entstehen dabei zwangsläufig Rundungs- und Zuordnungsfehler.
Kommt dann eine Prüfung, lässt sich nicht mehr belegen, wie eine Zahl entstanden ist. Ein maschineller Weg ist reproduzierbar: gleiche Datei, gleiches Ergebnis.
Ablauf
Auszug hochladen, Zuordnung prüfen, Datei herunterladen. Die Struktur ist so gewählt, dass sie in der Buchhaltung weiterverarbeitet werden kann.
Bei ungewöhnlichen Formaten hilft es, zunächst einen kleinen Auszug zu testen, bevor ganze Jahre umgewandelt werden.
Und danach?
Die Datei ist die Grundlage, nicht das Ergebnis. Bewertung, Abgrenzung und Bilanzansatz bleiben steuerliche Fragen.
Wenn Du dafür Begleitung brauchst, führt Dich unsere Strecke zur Aufbereitung von Trading-Daten weiter.
Häufige Fragen
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